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[종목현미경]씨앤지하이테_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 365 2019/08/22 13:35

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.65%
- 증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 8,730원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

22일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.13% 하락하면서 8,580원을 기록하고 있는 씨앤지하이테크는 지난 1개월간 18.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨앤지하이테크의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨앤지하이테크의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨앤지하이테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔시트론 1위 5.1% 2위 -6.5% 2위 -1.2
선익시스템 2위 4.8% 3위 -6.7% 3위 -1.3
코디엠 3위 4.0% 5위 -13.3% 5위 -3.3
큐에스아이 4위 3.8% 4위 -6.9% 4위 -1.8
씨앤지하이테크 5위 2.9% 1위 18.2% 1위 6.2
코스닥 - 2.3% - -7.9% - -3.4
반도체 - 2.2% - -5.4% - -2.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.65% 하락하고 있다.
코디엠
526원 ▼2(-0.38%) 엔시트론
579원 ▼1(-0.17%)
선익시스템
8,620원 0 (0.00%) 큐에스아이
8,520원 ▲120(+1.43%)

증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨앤지하이테의 평균 목표주가는 10,400원이다. 현재 주가는 8,580원으로 1,820원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " 20일에 무슨일이? 주가 +29.6% 급등!, <삼성전자향 550억 (18년 매출의 62% 규모) 수주=> 18년 1월 공모가를 돌파> 2분기 실적이 큰 폭으로 회복했지만 (8월 13일 발표, 매출 288억 yoy 2.4배 , 영업이익 33억 yoy +83%8) 주가 반응은 제한적이었다. 그러다가 마침내 550억 대규모 수주 공시가 주가 급등으로 이어져 18년 1월 공모가를 (19년 1월의 무증 반영한 공모가 8000원) 처음으로 돌파했다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,400원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.28%로 업종평균 상회. PER은 7.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨앤지하이테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
씨앤지하이테크 코디엠 선익시스템 큐에스아이 엔시트론
ROE 13.8 - - - -
PER 7.0 - - - -
PBR 1.0 - - - -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월14일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 140,084주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,951주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 171,852주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
최근 한달간 씨앤지하이테의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 15.85%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.98%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.55%로 가장 높았고, 외국인이 3.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,730원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,730원대는 전체 거래의 37.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 8,030원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 8,730원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,730원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,730원대의 저항가능성과 8,030원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
씨앤지하이테크(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
8월20일 :

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