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[종목현미경]주성엔지니어_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 217 2019/08/22 14:14

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.8%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.74%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 7,280원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

22일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 7,260원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 8.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
원익머트리얼즈 1위 4.7% 4위 1.4% 4위 0.2
테스나 2위 4.2% 2위 8.3% 2위 1.9
AP시스템 3위 4.1% 3위 3.3% 3위 0.8
주성엔지니어링 4위 2.7% 1위 8.7% 1위 3.2
와이솔 5위 2.5% 5위 -11.7% 5위 -4.6
코스닥 - 2.3% - -8.0% - -3.4
반도체 - 2.2% - -5.5% - -2.5

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.8% 하락하고 있다.
와이솔
14,750원 ▼400(-2.64%) 테스나
46,450원 ▼550(-1.17%)
AP시스템
26,700원 ▲50(+0.19%) 원익머트리얼즈
25,750원 ▼500(-1.90%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 7,260원으로 740원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 장정훈 에널리스트가 " 업황이 주가보다 뒤에 있다 , ● 2분기 실적은 시장 예상치 소폭 상회. ● 고객 수주 업황 개선은 더딘데 상대적으로 주가의 움직임은 커짐…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 8,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
주성엔지니어링 와이솔 원익머트리얼즈 테스나 AP시스템
ROE 19.5 - - 8.6 17.9
PER 8.1 - - 28.5 22.9
PBR 1.6 - - 2.5 4.1
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월19일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,976,408주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 271,577주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,235,675주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.74%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.09%를 보였으며 기관은 1.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.89%로 가장 높았고, 외국인이 11.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,280원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,280원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 7,280원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,280원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,280원대의 저항가능성과 7,080원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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