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[종목현미경]오렌지라이프_상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 조회 : 36
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2019/08/22 15:17
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.23%
- 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.07%, 외국인 53.65%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 34,550원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.45% 오른 24,450원을 기록하고 있는 오렌지라이프는 지난 1개월간 16.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오렌지라이프의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 오렌지라이프의 위험을 고려한 수익률은 -10.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -13.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오렌지라이프가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 2.8% 4위 -12.6% 4위 -4.4
메리츠화재 2위 1.9% 2위 -3.0% 2위 -1.5
효성 3위 1.8% 1위 6.8% 1위 3.7
메리츠금융지주 4위 1.8% 3위 -6.1% 3위 -3.3
오렌지라이프 5위 1.5% 5위 -16.4% 5위 -10.9
코스피 - 0.9% - -6.9% - -7.6
금융업 - 1.0% - -11.8% - -13.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.23% 상승중이다.
한화생명
2,405원 ▲15(+0.63%) 메리츠금융지주
13,100원 ▲200(+1.55%)
메리츠화재
19,200원 ▲700(+3.78%) 효성
86,700원 ▼1200(-1.37%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오렌지라이프의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 24,450원으로 12,550원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 김지영 에널리스트가 " 높은 배당수익률은 여전히 매력적, 2분기 당기순이익은 668억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 29.5%, 16.8% 감소했고, 교보증권 예상을 13.2% 하회함. 이익이 감소한 이유는 1) 금리하락에 따른 투자손익 감소와, 2) 주식시장 약세 영향으로 최저보증준비금 추가적립 등으로 책임준비금 전입액이 전분기대비 늘었기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, KB증권의 이남석 에널리스트가 " 배당주로서의 매력은 여전히 보유 , 2Q19 순이익은 668억원 (-29.5% YoY, -16.8% QoQ)으로 KB증권의 추정치 (800억원)와 시장 컨센서스 (771억원)를 하회. 위험손해율 상승 (2Q18 72.8% → 2Q19 78.2%)의 영향으로 인해 위험률차손익이 감소 (2Q18 410억원 → 2Q19 341억원)하였고, 저금리로 인한 신규 투자자산 수익률 하락과 처분손익 감소 등으로 인해 운용자산이익률 (2Q18 3.91% → 2Q19 3.54%)이 전년대비 37bp 하락하면서 기대치를 하회하는 실적을 기록…" (이)라며 투자의견 HOLD을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 18일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 29일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 218,246주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 350,356주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 574,775주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 오렌지라이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.07%, 외국인 53.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.75%를 보였으며 기관은 16.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 59.26%로 가장 높았고, 개인이 33.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,550원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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