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케이프투자증권에서 23일 펄어비스(263750)에 대해 "견조한 이익성장과 풍부한 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "- 콘솔 매출이 예상보다 빠른 성장세를 시현하며 하반기 이익성장 견인할 전망. 검은사막의 PS4 버전 출시효과로 3분기 및 4분기 콘솔 매출은 각각 213억원(27% QoQ), 259억원(21% QoQ) 기록하며 견조한 성장세 나타낼 것으로 예상. 콘솔 플랫폼의 매출비중은 올해 11%에서 내년엔 16% 수준까지 확대될 전망. - 3Q19 이브 에코스 CBT 예상 -4Q19 검사 모바일의 글로벌 흥행기대감 유효 "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "콘솔 매출이 호조세를 나타내면서 하반기에도 견조한 이익성장세를 지속할 전망합니다. 한편 검사M의 글로벌출시, 이브 에코스 관련 로열티 수익 기대감 등 다양한 모멘텀을 보유한 반면 현재 동사의 주가는 12m fwd P/E 11배 수준으로 차세대 엔진 기반의 신작들에 대한 기대감은 반영되지 않은 상태로 판단되기 때문에 하반기 게임업종 Top Pick으로 추천합니다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.23 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.14 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.15 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.23 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.09 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.12 목표가 240,000 투자의견 BUY(UPGRADE) 키움증권

- 2019.08.12 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권