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[투데이리포트]NAVER, "웹툰, 쇼핑, 페이…" BUY(유지)-KTB투자증권

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평민

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조회 182 2019/08/23 10:25

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KTB투자증권에서 23일 NAVER(035420)에 대해 "웹툰, 쇼핑, 페이 모두 revaluation"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "쇼핑 적정가치 상향(1.4조원), 웹툰 가치 반영(2조원), 파이낸셜 가치 상향 (지분가치 6천억원 상향), 페이/웹툰 적자 제거로 기존 포털 가치 상향(2조원)을 합쳐 총 6조원의 적정가치 상향 발생. 목표주가를 20만원으로 기존 대비 25% 상향하며, 적극적 매수 전략 추천"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 " SoTP 밸류에이션을 보다 세분화하여, 쇼핑(CPS) 3조원, 웹툰 2조원, 파이낸셜 2.2조원(적정가치 2.7조원으로 상향, 지분율 20% 가정), 포털 18조원 등으로 추정. 기존과 동일하게 라인 적정가치는 현재 라인 시총과 유사한 수준 적용. 순현금과 자사주를 가산하여 산출한 목표주가는 20만원으로 기존 16만원 대비 25% 상향하며, 매수 투자의견 유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 174,247원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.06.18 목표가 120,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.26 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.03 목표가 140,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.08.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.12 목표가 181,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.07.26 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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