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[종목현미경]삼성생명_거래비중 기관 37.57%, 외국인 41.62% 조회 : 43
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2019/08/23 13:17
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.26%
- 증권사 목표주가 90,800원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.57%, 외국인 41.62%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

23일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.6% 하락한 66,200원으로 보합권에 머물러 있는 삼성생명은 지난 1개월간 15.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -14.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -12.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성화재 1위 2.2% 2위 -11.9% 1위 -5.4
SK 2위 1.4% 4위 -14.1% 3위 -10.0
KB금융 3위 1.2% 3위 -13.9% 4위 -11.5
LG 4위 1.2% 1위 -7.0% 2위 -5.8
삼성생명 5위 1.1% 5위 -16.0% 5위 -14.5
코스피 - 0.8% - -6.3% - -7.8
금융업 - 0.9% - -11.5% - -12.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.26%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.26% 하락하고 있다.
SK
197,500원 ▼1000(-0.50%) 삼성화재
229,000원 ▲500(+0.22%)
KB금융
39,200원 ▼100(-0.25%) LG
70,500원 ▲400(+0.57%)

증권사 목표주가 90,800원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 90,800원이다. 현재 주가는 66,200원으로 24,600원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " 금리 하락의 영향을 비용관리와 투자자산 처분이익으로 상쇄 , 금리가 크게 하락하였다는 점에서 이차 역마진 확대는 불가피한 상황이며 이를 동사가 보유한 투자자산에서의 처분이익 및 관리비 절감을 통해 상쇄하겠다는 목표를 제시하였다 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, NH투자증권의 정준섭 에널리스트가 " 양호한 영업지표 vs 부담스런 저금리, ① 신계약이 양적 & 질적 모두 큰 폭으로 개선되고 있음. 2분기 보장성APE는 4,836억원(+12.4% y-y)으로 성장했으며, 고마진 건강상해 판매호조로 보장성 신계약마진도 개선(62%→76%)되면서 신계약가치는 3,690억원으로 전년 동기보다 39.2% 증가. 전체 신계약마진도 작년 초 37%에서 현재 54%까지 상승. ② 적절한 비이자수익 시현으로 이익 방어가 가능한 점도 강점 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.57%, 외국인 41.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.57%를 보였으며 개인은 20.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.55%로 가장 높았고, 기관이 35.3%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월13일 :삼성생명보험(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)




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