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[종목현미경]삼성증권_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 조회 : 29
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2019/08/23 13:21
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 46,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.88%, 외국인 37.73%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 33,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

23일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 34,650원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 10.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -12.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미사이언스 1위 2.5% 3위 -12.8% 2위 -5.1
롯데지주 2위 2.2% 4위 -13.7% 3위 -6.2
메리츠종금증권 3위 2.0% 1위 -9.4% 1위 -4.6
삼성증권 4위 1.5% 2위 -10.1% 4위 -6.7
NH투자증권 5위 1.4% 5위 -15.3% 5위 -10.9
코스피 - 0.8% - -6.2% - -7.7
금융업 - 0.9% - -11.4% - -12.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.19% 하락중이다.
롯데지주
32,450원 ▲550(+1.72%) 한미사이언스
42,150원 ▲300(+0.72%)
NH투자증권
12,150원 0 (0.00%) 메리츠종금증권
4,795원 ▼40(-0.83%)

증권사 목표주가 46,200원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 46,200원이다. 현재 주가는 34,650원으로 11,550원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 전 부문 고르게 양호한 실적, 2분기 별도 이익은 912억원으로 당사 추정치(815억원)를 상회. 전 부문에 걸쳐 고르게 양호한 실적 시현한 점 긍정적…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " IB 부분의 성장 지속, 채권평가이익의 낮은 기여도로 기대치 하회, 2분기 연결순이익은 962억원으로 컨센서스 및 우리 전망치를 하회하였음. 원인은 Trading 손익이 예상보다 부진하였기 때문이며 이는 동사의 채권운용전략이 보수적이었기 때문임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.88%, 외국인 37.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.73%를 보였으며 개인은 19.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.8%로 가장 높았고, 외국인이 36.97%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,900원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
8월16일 :삼성증권(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월14일 :삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 레버리지 금 선물 ETN(H))
8월8일 :삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 화학 테마주 ETN)




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