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[기계/방산] 홍싱 NDR 후기: Bottem-up, Top-down 모두 매력적 조회 : 35
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/26 08:17
 
원/달러 환율 상승의 최대 수혜주, 방산주 평균 수출 비중 35.1%

8월 19~22일 홍콩, 싱가폴에서 기관투자자들을 대상으로 방산업체 투자 설명 회를 개최했다. 바텀업, 탑다운 모든 관점에서 방산주가 높은 관심을 받았다. 경기 불확실성으로 원/달러 환율이 상승해 판매 단가가 상승했지만 수요는 지 속 성장할 전망이다. 방산주의 평균 수출 비중은 35.1%다.

3년만의 턴어라운드, 수주/실적 모두 우상향 전망

2분기 어닝서프라이즈의 지속 가능성, 하반기 수주에 대한 관심도가 높았다. 컨센서스를 한국항공우주는 81.1%, 한화에어로스페이스는 159.0%, LIG넥스 원은 23.8% 상회했다. 하반기에도 전년동기 대비 평균 60.8%의 영업이익 성 장이 전망된다. 한화에어로스페이스의 3조원 규모의 인도 비호복합 수주도 기 대된다. 수주시 LIG넥스원도 레이더/신궁 납품으로 1조원의 수주를 받게된다.

정부의 자주국방 의지 재확인, 무기 개발/생산 가속화 예상

8월 14일 2020~24년 국방 중기 계획이 발표됐다. 한국항공우주의 수리온, L IG넥스원의 M-SAM/L-SAM의 개발/양산 속도가 가속화될 전망이다. 개발단 계에서의 지체상금 상한제(10%), 해외 수출 무기 기술료 인하(2~3%)로 영업 이익률 안정성도 확보도 예상된다.

1) 매크로 수혜, 2) 실적 반등, 3) 정부의 자주국방 의지를 바탕으로 지속적인 실적, 주가 상승을 전망한다. 3달간 주가 상승폭은 10.7%에 불과하다. 기계 (방산) 업종의 ‘비중확대’ 의견을 유지한다.

신한 황어연



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