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[종목현미경]네오팜_거래비중 기관 24.42%, 외국인 30.32% 조회 : 23
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2019/08/26 13:32
 
- 위험대비수익률 -1.0, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.99%
- 증권사 목표주가 65,200원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.42%, 외국인 30.32%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 42,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.0, 업종평균대비 성과 좋아

26일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.5% 하락하면서 44,150원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 2.97% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
클리오 1위 4.5% 4위 -7.6% 4위 -1.6
천보 2위 4.4% 2위 1.7% 2위 0.3
현대바이오 3위 3.6% 5위 -9.8% 5위 -2.7
이엔에프테크놀로지 4위 2.9% 1위 4.6% 1위 1.5
네오팜 5위 2.7% 3위 -3.0% 3위 -1.0
코스닥 - 2.4% - -9.2% - -3.8
화학 - 2.1% - -3.6% - -1.7

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.99%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.99% 하락하고 있다.
현대바이오
11,950원 ▼300(-2.45%) 이엔에프테크놀로지
20,500원 ▼150(-0.73%)
천보
70,700원 ▲700(+1.00%) 클리오
17,150원 ▼1000(-5.51%)

증권사 목표주가 65,200원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오팜의 평균 목표주가는 65,200원이다. 현재 주가는 44,150원으로 21,050원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 김규리, 윤창민 에널리스트가 " 조용히 강하다, 영업이익은 60억원(+40% YoY)으로 컨센서스 52억원을 상회했다. 상대적으로 저마진 유통 채널인 홈쇼핑의 비중이 늘어났지만(18년 7% → 2Q19 10%) 고마진 브랜드 제로이드의 성장이 이익률 하락을 방어했다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 전반적인 업황을 감안할 때 우수한 실적, 네오팜에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 58,000원을 유지합니다. 전반적으로 화장품 시장이 고전했던2Q19, 동사는 타사대비 상대적으로 양호한 실적을 기록하였습니다. 하반기에도 각 부문별 신규 품목 확대 및 채널 다변화로 안정적인 성장을 유지할 전망입니다. 최근 변동성 높은 업황에서 매력도가 높은 것으로 판단됩니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.42%, 외국인 30.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.32%를 보였으며 기관은 24.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.12%로 가장 높았고, 기관이 27.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,750원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 44,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,500원대의 저항가능성과 42,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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