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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "어쩌다 잘 나온 실…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 34
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2019/08/27 10:32
 

KB증권에서 26일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "어쩌다 잘 나온 실적이 아니다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2019년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 3,986억원 (+38.3% YoY), 영업이익 788원 (+469.7% YoY, 영업이익률 5.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 상회했다. ① 항공엔진부문의 장기공급계약 마진 개선, ② 방산부문의 對인디아 K9자주포 수출물량 증가, ③ CCTV부문의 B2B 매출액 증가, ④ 한화S&C 합병 및 ㈜한화의 항공부품과 공작기계 인수 효과 등이 복합적으로 작용했다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 자회사 한화시스템 (지분율 52.9%)의 연내 IPO에 대한 의지를 확고히 밝혔다. 올해 예상 매출액 1.6조원, 영업이익 829억원인 대형 자회사의 상장은 한화에어로스페이스 주가에도 긍정적으로 작용할 전망이다. 또한 한화디펜스의 ‘비호복합’ 인디아 수출 (총 3조원 규모) 및 K9 자주포 UAE 수출 (약 0.5조원 규모) 등도 연내에 입찰결과가 가시화 될 전망으로 수주 성공 시 추가적인 주가 모멘텀이 될 수 있을 것으로 판단된다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.08.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.22 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2019.08.13 목표가 41,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2019.08.13 목표가 50,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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