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[투데이리포트]성광벤드, "흑자안착& 캐나다L…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 13
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2019/08/28 10:20
 

하이투자증권에서 28일 성광벤드(014620)에 대해 "흑자안착& 캐나다LNG 직납품!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "2018년적자를이어갔지만, BEP 매출연간1,950억원에 분기500억원대 매출을 시현하며2019년 상반기 2개분기연속흑자를이어갔다[그림1]. OPM이1분기1.7%에서2분기4.4%로개선되었는데, 환효과와 MIX 효과때문이다. 1분기부터는 잔업도 재개할정도로 가동률이올랐다. 그런데 하반기가 더기대된다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는2018년 주주차등배당을 실시했다. 적자기조에도 일반주주들에게는 배당을 계속한것이다. 2018년까지5년의침체에도, 동사는 인위적인 인력조정없이 자연퇴직만으로 고정비를줄였다. 이에따라 경쟁사보다BEP 매출레벨은높고, 2018년홀로 적자를 이어갔지만, 시장은 업종내VALUATION 차등을 두지않았다. 불황에도순현금300억원이상을 유지하며, 해외돌파구를찾고, 턴어라운드를 시작한 동사의타겟PBR 1.0배와15,000원목표주가를유지한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 16,000원까지 높아졌다가 2019년3월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.28 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.12 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.09.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.28 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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