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[투데이리포트]태광, "조선 비중 27%!…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 10
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2019/08/28 10:20
 

하이투자증권에서 28일 태광(023160)에 대해 "조선 비중 27%!, 브라질 돌파구"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 태광(023160)에 대해 "투자포인트: ①해외해양의MIX, ②ASP2Q19 6.0%의영업이익률을시현하며컨센서스를상회했다. 환영향도있겠지만, ①해양증가에따른MIX 개선, ②판매단가개선의자체힘이있었다 - 신고객 브라질해양에 직납품시작: 조선비중왕년의25%로증가 - CAPA확대: 왕년의3,500억원매출대비2천억원을하회하는데"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기매출은 여름휴가등으로 Flat하지만, 환율이 또 우호적이며, 판가인상과 MIX 효과는 계속되면서 수익성이 또 개선될전망이다. 3분기 수주추세도 아주좋아, 4분기에는 매출성장에 따른 고정비효과까지 나타나 더 좋을것으로 예상된다. 현주가는 PBR 0.61배에불과하다. 수주의양과 질은 좋아지고있다. 주가도 좋아질 차례이다. 목표주가16,000원과매수의견을유지한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 18,000원까지 높아졌다가 2019년3월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.12 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.09.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.28 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.07.29 목표가 13,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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