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[종목현미경]엘비세미콘_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 119
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2019/08/29 09:41
 
- 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.14%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

29일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.5% 오른 9,050원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 10.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘비세미콘 1위 4.6% 4위 -10.8% 4위 -2.3
AP시스템 2위 3.9% 1위 17.6% 1위 4.5
덕산네오룩스 3위 3.8% 2위 11.9% 2위 3.1
SFA반도체 4위 3.5% 3위 2.4% 3위 0.6
와이솔 5위 2.9% 5위 -11.3% 5위 -3.9
코스닥 - 2.4% - -3.2% - -1.3
반도체 - 2.2% - -1.2% - -0.5

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.14% 상승중이다.
AP시스템
27,050원 ▲100(+0.37%) 와이솔
14,850원 ▲50(+0.34%)
덕산네오룩스
19,750원 ▲1100(+5.90%) SFA반도체
2,610원 ▲10(+0.38%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.57%로 업종평균 상회. PER은 20.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
엘비세미콘 SFA반도체 와이솔 덕산네오룩스 AP시스템
ROE 8.7 - - 13.6 17.9
PER 20.9 - - 20.2 22.9
PBR 1.8 - - 2.7 4.1
기준년월 2018년12월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 엘비세미콘의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.34%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.8%를 보였으며 기관은 5.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.82%로 가장 높았고, 외국인이 8.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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