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[종목현미경]한전KPS_상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준

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평민

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조회 235 2019/08/29 10:49

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.42%
- 증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.63%, 외국인 40.13%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

29일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.08% 오른 31,800원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 2.09% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호산업 1위 2.8% 3위 -3.8% 3위 -1.3
태영건설 2위 2.6% 5위 -7.2% 5위 -2.7
HDC현대산업개발 3위 2.3% 4위 -4.8% 4위 -2.0
대우건설 4위 1.5% 2위 -1.7% 2위 -1.1
한전KPS 5위 1.2% 1위 2.1% 1위 1.7
코스피 - 0.9% - -4.9% - -5.4
건설업 - 1.6% - -5.9% - -3.6

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 0.42% 상승중이다.
HDC현대산업개발
34,850원 ▲100(+0.29%) 금호산업
12,600원 ▲100(+0.80%)
대우건설
4,055원 ▲5(+0.12%) 태영건설
12,300원 ▲100(+0.82%)

증권사 목표주가 39,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 39,500원이다. 현재 주가는 31,800원으로 7,700원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 일회성 제외하면 예상 수준, -2Q19 Review: 매출액 3,283억원, 영업이익 552억원 (영업이익률 16.9%) -3Q19 Preview: 매출액 2,725억원, 영업이익 198억원 (영업이익률 7.3%): 한국수력원자력에 의하면, 3분기 계획예방정비 일수는 총 548일로 전년대비 0.7% 감소하는 것으로 파악된다. 그러나 2분기에 정산이 완료되지 않았던 원자력 정비 매출액 반영, 경영평가성과금 환입이 3, 4분기에 반영되며 영업비용 절감으로 전 년동기 대비 개선된 실적을 시현할 것이라 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 매출 정산 시점 문제. 매력적인 배당주, -2Q19 실적은 컨센서스 및 당사 전망치를 하회하는 실적 기록. 예상보다 매출액 부진했으나,이는 분기별 계획예방정비 수익 정산 시점에 영향으로 연간실적 영향은 미미 -해외매출 UAE원전 시운전 정비 호수가 2020년까지 증가하고, 2021년부터는 경상정비 매출이 발생하기 때문에 꾸준히 증가할 것 -UAE원전 관련 매출 및 국내 원전 증설로 Top line은 안정적인 성장 가능할 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 44,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.13%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.63%, 외국인 40.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.63%를 보였으며 개인은 27.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.57%로 가장 높았고, 외국인이 34.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,600원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월23일 :

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