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[종목현미경]주성엔지니어_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.21% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 7,280원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 29일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 6,710원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 7.53% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
원익머트리얼즈 | 1위 | 4.6% | 1위 | 10.4% | 2위 | 2.2 |
테스나 | 2위 | 3.8% | 3위 | 3.6% | 3위 | 0.9 |
SFA반도체 | 3위 | 3.6% | 4위 | -1.6% | 4위 | -0.4 |
와이솔 | 4위 | 2.9% | 5위 | -12.8% | 5위 | -4.4 |
주성엔지니어링 | 5위 | 2.8% | 2위 | 7.5% | 1위 | 2.6 |
코스닥 | - | 2.4% | - | -3.8% | - | -1.5 |
반도체 | - | 2.2% | - | -2.6% | - | -1.1 |
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.21% |
와이솔 |
14,600원 ▼200(-1.35%) | 테스나 |
43,250원 ▼850(-1.93%) |
SFA반도체 |
2,510원 ▼90(-3.46%) | 원익머트리얼즈 |
24,350원 ▼1200(-4.70%) |
증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
주성엔지니어링 | 와이솔 | SFA반도체 | 테스나 | 원익머트리얼즈 | |
ROE | 19.5 | - | - | 8.6 | - |
PER | 8.1 | - | - | 28.5 | - |
PBR | 1.6 | - | - | 2.5 | - |
기준년월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 |
주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 주성엔지니어의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.9%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.71%를 보였으며 기관은 1.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.43%로 가장 높았고, 외국인이 16.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.93%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,280원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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