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[종목현미경]에이스테크_관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +3.92% 조회 : 70
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2019/08/30 13:13
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +3.92%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

30일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.16% 오른 8,270원을 기록하고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 16.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오이솔루션 1위 4.2% 4위 -8.7% 4위 -2.0
에이스테크 2위 4.1% 5위 -16.6% 5위 -4.0
쏠리드 3위 3.6% 1위 14.4% 1위 4.0
뉴지랩 4위 3.6% 2위 10.8% 2위 3.0
텔콘RF제약 5위 3.5% 3위 8.4% 3위 2.3
코스닥 - 2.4% - -3.3% - -1.3
통신장비 - 2.6% - 5.3% - 2.0

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +3.92%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 3.92% 상승중이다.
오이솔루션
60,700원 ▲10100(+19.96%) 뉴지랩
9,200원 ▼270(-2.85%)
텔콘RF제약
4,990원 ▲95(+1.94%) 쏠리드
6,270원 ▲430(+7.36%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.81%로 업종평균 하회. PBR은 2.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에이스테크 오이솔루션 쏠리드 뉴지랩 텔콘RF제약
ROE -73.6 - - -11.0 -
PER - - - - -
PBR 2.5 - - 1.4 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 에이스테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.85%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 16.08%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.76%를 보였으며 기관은 12.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.68%로 가장 높았고, 기관이 10.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,640원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,270원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,270원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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