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[투데이리포트]고려아연, "환율, 아연/연 T…" BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 32
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2019/09/02 09:34
 

미래에셋대우에서 2일 고려아연(010130)에 대해 "환율, 아연/연 TC, 금/은 모두 올랐다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 고려아연(010130)에 대해 "-고려아연의 18년 금속별 판매량 중 수출 비중을 살펴보면, 아연 68%, 연 78%, 은 99%로 매우 높음. 18년 별도기준 전체 매출액의 71%가 수출이었음. 뿐만 아니라 종속회사 합산 매출액의 68%가 호주 SMC에서 발생함. 따라서 환율 상승은 동사 실적에 긍정적으로 작용. -아연 TC 추가 상승, 연 TC는 아연에 뒤이어 급등 -금 강세 지속, 은 가격 뒤이어 급등 중 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "목표주가 620,000원 유지. 목표주가는 EV/IC-ROIC valuation 통해 산출. 상승여력 감안하여 투자의견 매수 유지. 자산가치 및 수익가치 기준 밸류에이션 모두 11년 이후 역사적 하단수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 458,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.09.02 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.28 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.08 목표가 620,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.02 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.08.28 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.26 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.07.29 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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