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[종목현미경]락앤락_거래비중 기관 15.55%, 외국인 28.91%

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평민

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조회 261 2019/09/02 11:24

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 17,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.55%, 외국인 28.91%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

2일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.09% 오른 12,200원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 19.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성첨단소재 1위 3.4% 1위 16.0% 1위 4.6
락앤락 2위 3.0% 4위 -19.5% 4위 -6.4
코스맥스 3위 2.6% 5위 -28.1% 5위 -10.7
효성티앤씨 4위 2.1% 2위 1.3% 3위 0.6
LG하우시스 5위 1.4% 3위 1.2% 2위 0.8
화학 - 1.3% - -2.8% - -2.1
코스피 - 1.0% - -2.3% - -2.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.41% 하락하고 있다.
효성티앤씨
154,500원 ▼2500(-1.59%) LG하우시스
60,800원 ▲1900(+3.23%)
코스맥스
71,300원 0 (0.00%) 효성첨단소재
134,500원 ▼1000(-0.74%)

증권사 목표주가 17,700원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 락앤락의 평균 목표주가는 17,700원이다. 현재 주가는 12,200원으로 5,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 장윤수 에널리스트가 " 칼은 뽑았는데... , 2017년 어피티니 인수 후 락앤락은 성장보다는 1) 전사 ERP 구축, 2) 재고자산 효율화, 3) 인력 충원 등 내부 통제 강화에 주로 집중했다. 하반기부터는 외형 성장에 집중할 것으로 보이는데, 이는 1) 중국 중심으로 공격적인 신제품 출시를 준비하고 있고, 2) 이를 위해 2분기 중 재고를 크게 늘렸기 때문이다. 락앤락의 지역별 성장 전략 중 중국 전략이 가장 중요한데, 이는 1) 매출 비중이 가장 높고, 2) 수익성 좋은 온라인 채널 중심으로 성장을 계획하고 있기 때문이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,700원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.55%, 외국인 28.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.91%를 보였으며 기관은 15.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.19%로 가장 높았고, 외국인이 26.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,600원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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