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[종목현미경]농심_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 조회 : 17
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2019/09/02 14:19
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +0.35%
- 증권사 목표주가 303,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.79%, 외국인 41.05%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 276,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

2일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 235,500원을 기록하고 있는 농심은 지난 1개월간 1.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이트진로 1위 2.1% 1위 14.6% 1위 6.9
롯데칠성 2위 2.0% 5위 -10.9% 4위 -5.4
농심 3위 1.5% 2위 1.7% 2위 1.1
오뚜기 4위 1.2% 4위 -10.6% 5위 -8.8
롯데제과 5위 1.1% 3위 -0.3% 3위 -0.2
코스피 - 1.0% - -2.3% - -2.3
음식료품 - 1.1% - -4.7% - -4.7

관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +0.35%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.35% 상승중이다.
하이트진로
23,600원 ▲1600(+7.27%) 롯데제과
150,500원 ▼500(-0.33%)
오뚜기
572,000원 ▲1000(+0.18%) 롯데칠성
130,500원 ▲500(+0.38%)

증권사 목표주가 303,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 농심의 평균 목표주가는 303,800원이다. 현재 주가는 235,500원으로 68,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 이경주 에널리스트가 " 형님 먼저, 아우 먼저 , - 2분기 국내 라면시장 점유율은 53.7%를 기록해 전년동기대비 1%p 상승 - 과거 수년간 경쟁사의 저가 프로모션 영향으로 점유율이 하락했으나, 이제는 기호 변화에 부응하는 신제품 출시, 마케팅 강화, 경쟁사의 히트 제품 부재 효과로 시장 경쟁력이 회복 구간에 들어선 듯 - 중국과 미국은 동사의 라면 소비자 침투율이 낮은 대형 시장으로 3분기 이후에도 두자릿수대 외형 성장 이어질 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했고, NH투자증권의 조미진 에널리스트가 " 기대치를 하회한 실적, 그러나 긍정적인 부분 도 있었다 , 비용 확대로 인해 영업이익은 시장 기대치를 하회함. 그러나 국내 라면 매출액 증가와 점유율 확대, 해외 시장에서의 실적 개선은 긍정적…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.49%로 업종평균 수준.PER은 20.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
농심 오뚜기 롯데제과 롯데칠성 하이트진로
ROE 4.0 12.7 3.1 29.2 0.9
PER 20.8 17.2 48.2 3.0 103.3
PBR 0.8 2.2 1.5 0.9 1.0
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 농심의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.79%, 외국인 41.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.79%를 보였으며 개인은 21.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.27%로 가장 높았고, 외국인이 34.03%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 276,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 276,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 276,500원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 282,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 276,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 276,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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