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[종목현미경]에스엠_거래비중 기관 26.57%, 외국인 26.54%

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평민

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조회 280 2019/09/03 10:47

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- 위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +2.12%
- 증권사 목표주가 40,400원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.57%, 외국인 26.54%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

3일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.18% 오른 31,150원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 3.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JYP Ent. 1위 4.6% 3위 -3.0% 3위 -0.6
제이콘텐트리 2위 4.1% 5위 -17.0% 5위 -4.1
아난티 3위 3.9% 2위 4.4% 2위 1.1
파라다이스 4위 3.6% 1위 8.3% 1위 2.3
에스엠 5위 3.4% 4위 -3.9% 4위 -1.1
코스닥 - 2.4% - 1.0% - 0.4
오락,문화 - 2.9% - 0.4% - 0.1

관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +2.12%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 오락,문화업종은 2.12% 상승중이다.
아난티
11,850원 ▲150(+1.28%) 제이콘텐트리
35,050원 ▲650(+1.89%)
파라다이스
17,000원 ▲450(+2.72%) JYP Ent.
19,600원 ▲150(+0.77%)

증권사 목표주가 40,400원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 40,400원이다. 현재 주가는 31,150원으로 9,250원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 2분기 어닝쇼크, - 2분기 매출액은 1,596억원(YoY +28.3%), 영업이익은 39억원(YoY -61.0%)로 시장 컨센서스 크게 하회화는 부진한 실적 기록. - 일회성 비용 반영 및 음반과 MD 판매 증가에 따른 제작원가 증가로 수익성 하락 - 기존 적자 자회사들이 1분기 대비 전반적으로 실적 개선 - 중국에서 Way V의 빠른 성장세 및 미국에서 ‘SUPER M’ 프로젝트 예정…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 하나금융투자의 이기훈 에널리스트가 " 일부러 이러는 걸까, 목표주가 하향. 실제 소송 여부가 주가의 변곡점…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.57%, 외국인 26.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.57%를 보였으며 외국인은 26.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.63%로 가장 높았고, 외국인이 30.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 46,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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