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NH투자증권에서 3일 포스코케미칼(003670)에 대해 "단기 이슈보다 양적 성장에 집중할 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "포스코케미칼의 이익에서 2차전지소재(음극재？양극재)가 차지하는 비중은 2019년 15.7%에 그칠 것으로 추정. ESS향 매출이 차지하는 비중이 크지 않고, 양극재의 본격적인 이익 기여는 2021년부터 이루어질 것으로 예상. 따라서, 단기 주가의 심리적 요인에 집착할 필요 없어"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "ESS 화재 발생과 니켈가격 급등이 단기적으로 2차전지 소재사업에 대한 주가 불안심리로 나타날 수 있어. 그러나, 현재의 이익기여도가 낮아 단기 이슈에 집착할 필요 없고, 예정된 폭발적 성장에 집중할 것을 권고"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.18 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 68,000 투자의견 BUY(재개시)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.02 목표가 72,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.07.17 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.07.18 목표가 72,400 투자의견 BUY BNK투자증권