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[종목현미경]GKL_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 조회 : 22
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2019/09/03 11:14
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.13%
- 증권사 목표주가 24,100원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.48%, 외국인 27.74%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

3일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.58% 오른 20,250원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 10.66% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대오토에버 1위 3.5% 3위 0.0% 3위 0.1
더존비즈온 2위 2.8% 5위 -13.1% 4위 -4.6
NHN 3위 2.4% 2위 0.0% 2위 0.1
GKL 4위 1.9% 1위 10.7% 1위 5.6
이노션 5위 1.3% 4위 -6.7% 5위 -5.1
서비스업 - 1.0% - 0.7% - 0.7
코스피 - 0.9% - -1.1% - -1.2

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.13% 상승중이다.
이노션
66,700원 ▲100(+0.15%) 현대오토에버
52,000원 ▼500(-0.95%)
더존비즈온
58,600원 ▲500(+0.86%) NHN
61,200원 ▲300(+0.49%)

증권사 목표주가 24,100원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 24,100원이다. 현재 주가는 20,250원으로 3,850원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이기훈, 박다겸 에널리스트가 " 믿을 건 배당뿐, -2분기 매출액/영업이익은 각각 1,174억원(-5% YoY)/264억원(-34%)로 컨센서스(265억원)에 부합했다. 드랍액은 1.05조원(+22%)으로 중국/일본이 각각 +54%/+18% 증가했다. -7월 드랍액과 매출액은 전년비 각각 18%/11% 성장했다. 7월부터 일본과의 정치적 이슈가 부각되었음에도 일본의 드랍액/매출/입장객 모두 전년 동기와 비교하여 성장하고 있다. 1) 불변하는 지리적 강점(일본에서 가장 가까운 카지노)과 2) 환율 효과(약 1,150원/엔) 등에 더해 일본 내 VIP 고객들의 변동은 거의 없는 상황…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,500원을 제시했고, 유안타증권의 박성호 에널리스트가 " 기말 DPS 기준 시가배당률 3.0%, 별도실적은 매출액 1,174억원(+1% YoY), 영업이익 261억원(-25% YoY), 당기순이익 197억원(-27% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.48%, 외국인 27.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.74%를 보였으며 개인은 25.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.82%로 가장 높았고, 외국인이 28.09%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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