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[종목현미경]LG생활건강_거래비중 기관 33.7%, 외국인 54.09%

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평민

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조회 243 2019/09/03 14:09

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.21%
- 증권사 목표주가 1,720,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.7%, 외국인 54.09%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 1,275,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

3일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.6% 오른 1,229,000원을 기록하고 있는 LG생활건강은 지난 1개월간 0.82% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG생활건강의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG생활건강의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG생활건강이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S-Oil 1위 2.2% 1위 6.1% 1위 2.7
SK이노베이션 2위 2.1% 5위 -3.9% 5위 -1.8
롯데케미칼 3위 2.0% 3위 -2.9% 3위 -1.4
LG화학 4위 2.0% 4위 -3.0% 4위 -1.5
LG생활건강 5위 1.5% 2위 0.8% 2위 0.5
화학 - 1.3% - -0.4% - -0.3
코스피 - 0.9% - -1.6% - -1.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.21% 상승중이다.
LG화학
321,500원 0 (0.00%) S-Oil
96,800원 ▼300(-0.31%)
롯데케미칼
221,000원 ▲500(+0.23%) SK이노베이션
162,000원 ▼3500(-2.11%)

증권사 목표주가 1,720,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG생활건강의 평균 목표주가는 1,720,000원이다. 현재 주가는 1,229,000원으로 491,000원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 탐방노트: 꾸준히 나아간다, - 3Q 중국 프레스티지 화장품 고성장 수혜 지속될 전망 - 숨 브랜드 면세점 매출 정상화, 최근 오휘, CNP코스메틱 (더마)의 성장 강화 주목 - 하반기 미국 New Avon 인수 관련 실적 영향 및 중장기 성과 주시 - 중국 매크로 불확실성 및 프레스티지 성장 둔화에 대한 우려감 상당수 선반영…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 1,720,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.41%로 업종평균 상회. PER은 29.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.63으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG생활건강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG생활건강 SK이노베이션 S-Oil 롯데케미칼 LG화학
ROE 19.2 9.1 14.2 15.4 10.0
PER 29.3 10.4 13.5 5.6 15.3
PBR 5.6 1.0 1.9 0.9 1.5
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 LG생활건강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.7%, 외국인 54.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.7%를 보였으며 개인은 12.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.5%로 가장 높았고, 기관이 31.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,275,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,275,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,275,000원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,140,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 1,275,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,275,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,275,000원대의 저항가능성과 1,140,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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8월16일 :

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