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삼성증권에서 3일 파라다이스(034230)에 대해 "8월 실적 발표: 매출액 전년대비 36% 성장 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "● 8월 드롭액, 매출액 각각 전년대비 24%, 36% 증가한 6,230억원, 693억원 달성. 역사상 최고의 월간 드롭액 기록 ● 당사는 파라다이스의 3Q19 매출이 전년대비 23% 증가할 것으로 전망하고 있음. 7-8월 매출액이 전년대비 26% 성장하며 당사 전망치에 근접한 만큼 기존 이익전망 유지하며 목표주가 20,000원에 BUY 투자의견 유지"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 다만 당사는 홍콩 시위의 반사익에 따른 실적 호조세가 9월에도 지속될 것으로 전망하고 있는 만큼 실적 상향 조정 가능성도 배제하지 않고 있음 ● VIP 매출 중 33%가 일본인이라는 사실로 인해 (1H19 기준) 한ㆍ일간 지정학적 리스크 고조에 따른 피해주로 동사를 바라보는 시각 존재. 하지만 8월에 일본 VIP 드롭액이 전년 대비 27% 증가하는 강세를 보임에 따라 시장 일각의 이러한 우려는 소멸될 수 있을 것으 로 기대 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 21,000원까지 높아졌다가 2019년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.08.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.06.05 목표가 20,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.30 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.14 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권