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케이프투자증권에서 4일 씨티케이코스메틱스(260930)에 대해 "체질 개선이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 씨티케이코스메틱스(260930)에 대해 "- 1위 고객사 기존 제품의 수주 감소에 따라 3Q19F 연결 실적은 yoy -21%, qoq -28% 수준의 매출 예상 - 1위 고객사의 경우 주요 제품의 글로벌 버전 생산분이 2Q19 중 약 30억원 반영됨에 따라 화장품 제조 부문 내 매출 비중이 64% 수준으로 증가(qoq +9%p, yoy -4%p)했으나, 주력 시장인 북미에서의 판매 부진과 이로 인한 글로벌확장 전략의 차질 등으로 주문 감소할 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "최근 파악한 업체 동향에 따르면, 전체 매출 내 절반 이상의 의존도를 보이는 1위 고객사의 전방 업황이 부진해 하반기 매출은 전년도 및 지난 상반기 대비 20% 이상 감소할 전망입니다. 이에 따라 고정비 부담 역시 증가해 영업이익도 대폭 하락할 것으로 예상합니다. 그간 동사의 성장 요인이었던 상위 고객사 위주의 실적이 현재 실기 요인으로 작용하는 만큼, 이에 대한 다변화가 절실한 시점입니다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.04 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.04 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권