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[종목현미경]아주캐피탈_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 30
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2019/09/04 09:52
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들은 상승 우세, 금융업업종 +0.09%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 26.21%, 외국인 17.98%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 9,180원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

4일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 10,350원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 1.97% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역홀딩스 1위 2.7% 5위 -4.6% 5위 -1.6
동양생명 2위 2.4% 1위 10.5% 1위 4.3
미래에셋생명 3위 1.8% 3위 5.3% 3위 2.9
대신증권 4위 1.7% 2위 5.5% 2위 3.2
아주캐피탈 5위 1.0% 4위 2.0% 4위 1.9
코스피 - 0.8% - 1.1% - 1.3
금융업 - 0.9% - -2.6% - -2.8

관련종목들은 상승 우세, 금융업업종 +0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.09% 상승중이다.
영원무역홀딩스
49,150원 ▲200(+0.41%) 대신증권
11,600원 0 (0.00%)
미래에셋생명
4,195원 ▲70(+1.70%) 동양생명
3,745원 ▲15(+0.40%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아주캐피탈의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,350원으로 2,650원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 정준섭 에널리스트가 " 양호한 실적에 저금리 수혜까지, 2017년 대주주 변경 이후 빠른 영업력 회복을 통한 견조한 금융자산 증가, 조달환경 개선을 통한 차입 금리 하락으로 양호한 실적이 이어지고 있음. 2분기 현재 금융자산은 5조 122억원으로 2016년 수준을 회복했 으며, 차입금 평균금리도 2.84%로 전분기보다 10bp 하락. 이를 통해 올해 상반기 지배순이익은 492억원, 전년 동기보다 14.2% 증가함 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
8월28일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 186,711주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 70,426주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 126,836주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.23%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 26.21%, 외국인 17.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.21%를 보였으며 외국인은 17.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.38%로 가장 높았고, 기관이 16.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,180원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,180원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,680원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,180원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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