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[종목현미경]에스원_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 조회 : 13
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2019/09/04 13:04
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.38%, 외국인 45.67%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 102,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

4일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.93% 오른 102,000원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 5.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일기획 1위 2.1% 4위 -7.2% 3위 -3.4
웅진코웨이 2위 1.6% 2위 -2.1% 2위 -1.3
강원랜드 3위 1.4% 5위 -7.9% 5위 -5.6
에스원 4위 1.4% 3위 -5.1% 4위 -3.6
삼성엔지니어링 5위 1.1% 1위 -0.7% 1위 -0.5
서비스업 - 0.9% - 3.4% - 3.7
코스피 - 0.8% - 1.2% - 1.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.33% 상승중이다.
강원랜드
28,500원 ▲200(+0.71%) 제일기획
25,200원 ▼250(-0.98%)
웅진코웨이
84,100원 ▼600(-0.71%) 삼성엔지니어링
15,350원 ▲50(+0.33%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.68%로 업종평균 상회. PER은 23.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에스원 제일기획 웅진코웨이 강원랜드 삼성엔지니어링
ROE 10.8 - 31.7 9.9 3.9
PER 23.4 - 20.2 17.4 79.9
PBR 2.5 - 6.4 1.7 3.1
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 69,999주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,823주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 79,852주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.38%, 외국인 45.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.38%를 보였으며 개인은 10.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.53%로 가장 높았고, 기관이 39.29%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 102,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 102,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,500원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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8월28일 :(주)에스원 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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