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[종목현미경]자화전자_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.5% 조회 : 27
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2019/09/04 13:05
 
- 위험대비수익률 2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.5%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

4일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.91% 오른 9,560원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 7.78% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티웨이홀딩스 1위 4.9% 1위 48.3% 1위 9.8
이수페타시스 2위 4.4% 4위 9.0% 5위 2.0
자화전자 3위 3.6% 5위 7.8% 4위 2.1
아남전자 4위 3.1% 3위 16.1% 3위 5.1
KEC 5위 2.7% 2위 19.3% 2위 7.1
코스피 - 0.8% - 1.0% - 1.2
전기전자 - 1.1% - 0.1% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.56% 상승중이다.
이수페타시스
4,560원 ▲270(+6.29%) KEC
1,185원 ▲45(+3.95%)
아남전자
2,455원 ▼5(-0.20%) 티웨이홀딩스
1,965원 ▲185(+10.39%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 자화전자의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,560원으로 4,440원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 2020년 턴어라운드! , - 2019년 3분기, 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 매출(843억원), 영업이익 (47억원)은 전분기대비 각각 15.6%, 흑자전환 추정. 자동초점(A/F) 및 손 떨림보정 장치(OIS)의 공급이 프리미엄에서 보급형으로 확대, 매출 증가로 고정비가 감소하여 2019년 2분기대비 흑자전환(영업이익), 3분기 연속 적 자에서 벗어날 것으로 추정 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 3분기 수익성 회복 , - 전일(8/14)에 2019년 2분기 실적(연결)을 발표, 매출은 729억원(-21.4% qoq / 2.2% yoy), 영업이익 -93억원(적지 qoq / yoy), 지배순이익 -43억원(적지 qoq / yoy) 시현 - 2분기 매출과 영업이익은 예상대비 부진 1) 전략 고객사의 프리미엄 스마트폰 판매 둔화로 자동초점(AF 및 손떨림보정장치(OIS)) 매출 감소 2) 중국향 매출(OIS)도 둔화 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 93,343주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 194,621주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 289,902주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.5%를 보였으며 기관은 8.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.72%로 가장 높았고, 외국인이 12.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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