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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.97% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.99% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 2시50분 현재 전일대비 7.31% 오른 16,150원으로 강세를 보이고 있는 테스는 지난 1개월간 5.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
원익머트리얼즈	1위	4.2%	5위	-7.2%	5위	-1.7
테스나	2위	4.1%	4위	-7.0%	4위	-1.7
테스	3위	4.0%	3위	5.9%	3위	1.4
유진테크	4위	3.8%	1위	28.1%	1위	7.3
덕산테코피아	5위	3.8%	2위	21.0%	2위	5.5
코스닥	-	1.8%	-	10.0%	-	5.5
반도체	-	2.0%	-	8.9%	-	4.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.97%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.97% 상승중이다.

원익머트리얼즈	24,350원 ▲500(+2.10%)	테스나	38,400원 ▼1900(-4.71%)
덕산테코피아	17,300원 ▼100(-0.57%)	유진테크	13,000원 ▲550(+4.42%)

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 70,146주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 255,972주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 316,076주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.99%를 보였으며 기관은 14.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.54%로 가장 높았고, 외국인이 19.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.