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[종목현미경]메지온_상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 조회 : 211
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2019/09/05 09:11
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.46%
- 증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 89% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.23%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 87,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

5일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.14% 오른 100,100원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 8.92% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 8.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신라젠 1위 5.3% 5위 -18.0% 5위 -3.3
제넥신 2위 3.5% 2위 16.0% 2위 4.5
NICE평가정보 3위 3.4% 4위 -10.6% 4위 -3.1
메지온 4위 3.0% 3위 -8.9% 3위 -2.9
포스코 ICT 5위 2.5% 1위 17.2% 1위 6.8
코스닥 - 1.6% - 14.8% - 9.2
기타서비스 - 1.9% - 15.5% - 8.1

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.46% 상승중이다.
신라젠
12,550원 ▲150(+1.21%) 포스코 ICT
5,120원 ▲40(+0.79%)
제넥신
54,300원 ▲1000(+1.88%) NICE평가정보
13,950원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 89% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메지온의 평균 목표주가는 190,000원이다. 현재 주가는 100,100원으로 89,900원(89%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 신재훈 에널리스트가 " AHA 2019 초록(Abstract) 제출, 메지온은 미국심장학회인 AHA 2019에 유데나필의 FUEL(Fontan Udenafil Exercise Longitudinal assessment) Study 초록(Abstract)을 제출하였습니다. 회사에서 언급한 바와 같이 유데나필의 임상 3상 데이터가 긍정적이기를 기대합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -191.06%로 업종평균 하회. PBR은 18.36으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
메지온 NICE평가정보 포스코 ICT 제넥신 신라젠
ROE -26.4 - - -13.2 -
PER - - - - -
PBR 18.4 - - 5.2 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 102,509주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 73,664주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,605주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준
최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.23%를 보였으며 기관은 13.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.94%로 가장 높았고, 외국인이 16.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 87,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 87,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,500원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 87,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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