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[투데이리포트]AK홀딩스, "올바른 전략, 높은…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 30
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2019/09/05 09:47
 

신한금융투자에서 5일 AK홀딩스(006840)에 대해 "올바른 전략, 높은 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "- 아시아나 인수전 참여는 전략적으로 올바른 선택: 인수에 성공하지 못하더라도 적격후보자에 포함(9월 중순경 발표 예정)되어 실사에 참여하게 될 경우 FSC(아시아나항공), LCC(에어부산, 에어서울) 경쟁사 현황을 파악할 수 있게 되어 제주항공 운영에 도움이 될 수 있을 것 - 4분기부터는 기저효과를 바탕으로 이익 회복 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "실적 추정치 변경과 함께 목표주가를 62,000원에서 50,000원으로 19.4% 하향 조정한다. 단기간 내에 이익 모멘텀 회복은 어려울 전망이나 밸류에이션 측면에서 지배구조 디스카운트를 감안하더라도 현재 주가는 PER, ROE-PBR를 놓고 볼 때 저평가 국면이라 판단한다. 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 100,000원까지 높아졌다가 2019년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.23 목표가 74,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.08.16 목표가 100,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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