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하이투자증권에서 5일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "신기술 확보로 IT전략 사업 성장의 발판 마련 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 263,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "- 동사IT전략사업인 클라우드, AI/Analytics, 솔루션, 인텔리전트팩토리등으로 매출성장을 이끌것으로전망 -한편, 동사는 올해K-IFRS 연결기준매출액109,706억원(YoY+9.3%), 영업이익9,800억원(YoY+11.7%)으로 양호한실적이 예상된다. 이는 IT전략사업이 매출성장을 이끌고, 더 나아가서 수익성향상으로 이어질것으로 기대되기때문. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사에대하여 실적조정등을 반영하여 목표주가를 263,000원으로하향한다. 목표주가는 2020년EPS 추정치10,220원에 Target PER 25.8배(최근3년간평균PER) 적용하여 산출하였다. 제4차산업혁명으로 인하여 모든분야에서 디지털트랜스포메이션이 빠르게 진행됨에따라 동사의 클라우드, AI/Analytics, 솔루션, 인텔리전트팩토리등 IT전략사업이 해를 거듭할수록 성장을 주도할것으로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 263,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.05 목표가 263,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.25 목표가 320,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2018.09.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.05 목표가 263,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.07.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.07.24 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.07.25 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권