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[종목현미경]한국카본_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 조회 : 80
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2019/09/05 13:11
 
- 위험대비수익률 5.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.3%
- 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.19%, 외국인 18.14%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 8,250원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 5.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아

5일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.95% 오른 7,640원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 18.63% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
나노메딕스 1위 3.9% 1위 41.5% 1위 10.6
에이프로젠 KIC 2위 3.9% 5위 15.5% 5위 3.9
한미반도체 3위 3.5% 4위 18.4% 4위 5.2
한국카본 4위 3.4% 3위 18.6% 3위 5.4
삼익THK 5위 2.2% 2위 20.1% 2위 9.1
기계 - 0.9% - 10.4% - 11.5
코스피 - 0.7% - 4.9% - 7.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.3%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.3% 상승중이다.
에이프로젠 KIC
2,195원 ▼30(-1.35%) 삼익THK
12,250원 ▲100(+0.82%)
한미반도체
6,510원 ▲360(+5.85%) 나노메딕스
7,780원 ▼60(-0.77%)

증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 9,500원이다. 현재 주가는 7,640원으로 1,860원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 조홍근, 황어연 에널리스트가 " 저가 수주 물량은 하반기 내 해소, 재고자산 평가손실 46억원이 반영된 것이 주 원인 이다. 2017~18 년 저가 수주분의 영향이다. 저가수주 물 량은 올해 하반기 내 해소될 예정이다. 수익성이 높은 폴리우레탄폼발포 공정의 비중이 적었던 것도 일부 작용했다. 공정스케줄에서 폼발포의 비중에 따라 분기 실적의 등락이 발생 하나 구조적인 실적 상승세에는 돌입 했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,500원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월30일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 216,690주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 383,879주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 585,414주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.19%, 외국인 18.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.14%를 보였으며 기관은 17.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.25%로 가장 높았고, 기관이 20.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,010원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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