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[종목현미경]삼성엔지니어_거래비중 기관 18.82%, 외국인 39.89% 조회 : 40
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2019/09/06 10:26
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.04%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.82%, 외국인 39.89%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 15,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

6일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.93% 오른 15,850원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 4.97% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 1.6% 1위 9.5% 1위 5.9
제일기획 2위 1.6% 4위 -2.5% 4위 -1.5
에스원 3위 1.6% 5위 -8.5% 5위 -5.3
강원랜드 4위 1.2% 3위 0.0% 3위 0.1
삼성엔지니어링 5위 1.0% 2위 5.0% 2위 4.9
서비스업 - 0.9% - 4.2% - 4.6
코스피 - 0.7% - 5.1% - 7.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.04% 하락하고 있다.
에스원
97,900원 ▼1800(-1.81%) 두산
100,500원 ▼1000(-0.99%)
강원랜드
29,000원 ▲50(+0.17%) 제일기획
25,050원 ▼100(-0.40%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 15,850원으로 7,150원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 연말의 강자, -올 하반기~20년 초까지 연이어 기대되는 해외 수주 결과 -19년 상반기 영업이익은 2,190억원(+237% YoY)을 기록했다. 비화공의 정산효과를 배제해도 화공 수익성 역시 당초 기대보다 좋은 상황이다. 화공은 향후 매출총이익률 10%까지 회복되겠다 -해외손실이 없는 구간이기 때문에 매 분기 실적은 앞으로도 계속 편안하다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 하회. PER은 79.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
삼성엔지니어링 강원랜드 제일기획 두산 에스원
ROE 3.9 9.9 - 1.7 10.8
PER 79.9 17.4 - 15.2 23.4
PBR 3.1 1.7 - 0.3 2.5
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 855,405주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 57,671주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 901,181주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.29%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.82%, 외국인 39.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.89%를 보였으며 기관은 18.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.3%로 가장 높았고, 외국인이 33.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 29.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
9월4일 :삼성엔지니어링(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
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