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[종목현미경]KH바텍_주요 매물구간인 9,430원선이 저항대로 작용 조회 : 95
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2019/09/06 13:43
 
- 위험대비 수익률 7.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.24%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 9,430원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 7.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.47% 하락하면서 8,970원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 20.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
시노펙스 1위 3.0% 1위 40.6% 1위 13.5
KH바텍 2위 2.8% 2위 20.2% 2위 7.2
아모텍 3위 2.5% 3위 17.2% 3위 6.8
에스맥 4위 2.2% 4위 13.9% 4위 6.3
비츠로셀 5위 1.7% 5위 0.5% 5위 0.2
코스닥 - 1.5% - 11.8% - 7.8
IT부품 - 1.6% - 8.4% - 5.2

위험대비 수익률 7.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.47% 하락하면서 8,970원을 기록하고 있는 KH바텍은 지난 1개월간 20.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KH바텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KH바텍의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KH바텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
시노펙스 1위 3.0% 1위 40.6% 1위 13.5
KH바텍 2위 2.8% 2위 20.2% 2위 7.2
아모텍 3위 2.5% 3위 17.2% 3위 6.8
에스맥 4위 2.2% 4위 13.9% 4위 6.3
비츠로셀 5위 1.7% 5위 0.5% 5위 0.2
코스닥 - 1.5% - 11.8% - 7.8
IT부품 - 1.6% - 8.4% - 5.2




기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 119,777주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 44,377주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 75,137주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 KH바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.24%를 보였으며 기관은 2.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.24%로 가장 높았고, 외국인이 14.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,430원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,430원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,740원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,430원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,430원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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