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[종목현미경]GS건설_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 247 2019/09/10 10:30

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- 위험대비수익률 1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.4%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.35%, 외국인 37.7%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

10일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.21% 오른 33,800원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 3.68% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림산업 1위 2.4% 5위 -0.6% 5위 -0.2
GS건설 2위 2.0% 4위 3.7% 4위 1.8
현대건설 3위 1.9% 1위 10.0% 2위 5.2
대우건설 4위 1.3% 2위 8.6% 1위 6.5
한전KPS 5위 1.2% 3위 5.4% 3위 4.4
코스피 - 0.7% - 4.6% - 6.5
건설업 - 1.3% - 3.1% - 2.3

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.4%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 2.4% 상승중이다.
대림산업
98,700원 ▲1400(+1.44%) 한전KPS
32,450원 ▲350(+1.09%)
현대건설
44,100원 ▲2050(+4.88%) 대우건설
4,255원 ▲80(+1.92%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.23%로 업종평균 수준.PER은 8.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS건설이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
GS건설 현대건설 한전KPS 대림산업 대우건설
ROE 11.2 5.6 - 10.3 4.8
PER 8.9 13.9 - 4.4 20.3
PBR 1.0 0.8 - 0.5 1.0
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 251,257주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 580주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 248,478주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.35%, 외국인 37.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.35%를 보였으며 개인은 29.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 33.84%로 가장 높았고, 기관이 33.31%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,150원대는 전체 거래의 13.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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