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[종목현미경]금호석유_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 48
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2019/09/10 11:21
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.79%
- 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.51%, 외국인 48.51%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 95,600원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

10일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.84% 오른 72,100원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 0.42% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 2.2% 3위 1.6% 3위 0.7
한화케미칼 2위 1.9% 2위 5.2% 2위 2.7
KCC 3위 1.6% 5위 -0.5% 5위 -0.2
금호석유 4위 1.6% 4위 0.4% 4위 0.2
한화 5위 1.5% 1위 14.6% 1위 9.7
화학 - 1.0% - 5.4% - 5.4
코스피 - 0.7% - 4.4% - 6.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.79% 상승중이다.
KCC
223,500원 ▲1500(+0.68%) SKC
43,550원 ▼800(-1.80%)
한화케미칼
18,100원 ▼50(-0.28%) 한화
25,100원 ▲250(+1.01%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 72,100원으로 7,900원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 하반기 합성고무 및 페놀유도체 모두 수익성 하락 예상, -3분기 매출액과 영업이익은 1조 2,456억원 (-14.1% YoY, -4.0% QoQ), 1,074억원 (-28.9% YoY, -22.7% QoQ)으로 예상된다 -2019년부터 페놀유도체 수익성 하락: 페놀유도체 사업의 수익성 하락은 공급과잉 때문이다. 2019~2020년 세계 BPA 신규 증설은 각각 23.5만톤, 64만톤으로 추정된다. 평균 BPA 수요증가 30만톤을 고려하면 BPA 공급과잉은 2020년까지 지속될 것으로 판단된다. 경기부양을 통한 전방수요 개선이 필요한 시점이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
금호석유 한화케미칼 SKC 한화 KCC
ROE 21.5 6.9 8.6 6.1 3.7
PER 6.3 7.2 11.5 2.2 15.6
PBR 1.4 0.5 1.0 0.1 0.6
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 27,965주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 37,926주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 65,875주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.51%, 외국인 48.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.76%를 보였으며 기관은 25.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.44%로 가장 높았고, 개인이 29.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 89,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 89,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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