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[종목현미경]선진_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 조회 : 28
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2019/09/10 11:30
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 -0.22%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.6%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

10일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.93% 하락하면서 10,150원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 1.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률인 3.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
무학 1위 2.4% 5위 -18.4% 4위 -7.6
팜스코 2위 2.2% 4위 -8.5% 3위 -3.8
선진 3위 1.2% 1위 1.5% 1위 1.2
해태제과식품 4위 1.1% 2위 0.3% 2위 0.2
대한제분 5위 0.7% 3위 -6.1% 5위 -8.7
코스피 - 0.7% - 4.4% - 6.2
음식료품 - 0.8% - 2.4% - 3.4

관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 상황이나 음식료품업종은 0.22% 하락하고 있다.
무학
8,890원 ▲110(+1.25%) 팜스코
4,605원 0 (0.00%)
대한제분
169,000원 0 (0.00%) 해태제과식품
7,740원 ▲10(+0.13%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 선진의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 10,150원으로 4,850원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 하반기 베트남 법인 실적 반영, -2분기 사료부문의 대손충당금 환입 효과로 큰 폭의 이익 개선 -사료 및 육가공 부문 실적 개선 긍정적 -반면, 돈가 하락에 따른 양돈부문의 영업 적자 지속 -하반기 베트남 법인 실적 반영에 따른 이익 개선 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,709주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,067주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 66,356주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.6%를 보였으며 외국인은 13.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.21%로 가장 높았고, 기관이 20.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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