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[종목현미경]대한유화_주요 매물구간인 162,500원선이 저항대로 작용 조회 : 32
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2019/09/10 12:58
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.4%, 외국인 25.1%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 162,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

10일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.63% 오른 128,500원을 기록하고 있는 대한유화는 지난 1개월간 12.23% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한유화의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한유화의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
애경산업 1위 3.4% 1위 15.5% 2위 4.5
락앤락 2위 2.8% 4위 -8.5% 4위 -3.0
대한유화 3위 2.2% 2위 12.2% 1위 5.5
코스맥스 4위 1.7% 5위 -21.4% 5위 -12.6
휴켐스 5위 1.4% 3위 -1.1% 3위 -0.8
화학 - 1.0% - 5.3% - 5.3
코스피 - 0.7% - 4.6% - 6.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.75%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.75% 상승중이다.
애경산업
31,650원 ▼100(-0.32%) 락앤락
13,000원 ▲200(+1.56%)
휴켐스
21,750원 ▲600(+2.84%) 코스맥스
72,900원 ▲1100(+1.53%)

증권사 목표주가 163,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한유화의 평균 목표주가는 163,300원이다. 현재 주가는 128,500원으로 34,800원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 잠깐은 더 좋은 이유, 미중 무역협상 재개(10월), 중국의 경기 부양책(지준율 인하) 등으로 화학 업종에 대한 기대감 확대 vs. 다만 실제 시황 측면의 개선이 단기에 나타날 가능성은 크지 않다고 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 165,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 장기 가치주 관점에서의 접근 추천 , ● 동사의 주가는 2018년 2월을 고점으로 18개월간 67%하락. 현재 동사의 12MF P/E 및 P/B는 각각 4.4배 및 0.37배를 기록, 과거 하락사이의 저점(2013년 0.29배)에 근접. ● 1H18 분기 1,000억원이상을 기록했던 영업이익 체력은 현재 500억원 수준으로 하락. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 145,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.11%로 업종평균 상회. PER은 4.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한유화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대한유화 휴켐스 코스맥스 애경산업 락앤락
ROE 18.7 - - - -
PER 4.8 - - - -
PBR 0.9 - - - -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 66,630주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 62,562주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,924주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 대한유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.4%, 외국인 25.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.4%를 보였으며 외국인은 25.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.45%로 가장 높았고, 기관이 38.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 162,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 162,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 162,500원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 152,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 152,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 152,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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9월9일 :대한유화(주) 신규시설투자등




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