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[종목현미경]한진칼_상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 조회 : 63
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2019/09/10 13:00
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 35.08%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

10일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.79% 오른 28,400원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 7.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 1위 3.0% 3위 3.6% 3위 1.2
팬오션 2위 1.8% 2위 13.6% 2위 7.5
한진칼 3위 1.8% 5위 -7.2% 5위 -3.9
현대상선 4위 1.4% 1위 16.4% 1위 11.6
대한항공 5위 1.2% 4위 -4.6% 4위 -3.8
코스피 - 0.7% - 4.5% - 6.4
운수창고업 - 1.0% - 0.2% - 0.2

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.27% 상승중이다.
대한항공
22,850원 ▲300(+1.33%) 현대상선
3,665원 ▲75(+2.09%)
팬오션
4,795원 ▼25(-0.52%) 아시아나항공
5,430원 ▲20(+0.37%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진칼의 평균 적정주가는 24,000원이다. 현재 주가는 28,400원으로 적정주가보다 4,400원(15%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 관심 둔화, 연결 종속기업의 맏형이라 할 수 있는 진에어가 부진했고, 지분법이익으로 반영되는 대한항공과 한진도 부진했을 뿐만 아니라 연결 종속기업의 비상장계열사도 부진한 전체적으로 미흡한 분기였다. 비상장계열사는 규모면에서 영향력이 미미한 수준으로 진에어와 대한항공의 부진이 사장 큰 영향을 미쳤다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.21%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한진칼 아시아나항공 현대상선 대한항공 팬오션
ROE 7.7 - -248.0 9.0 6.3
PER 7.6 - - 7.9 16.6
PBR 0.6 - 4.5 0.7 1.1
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 749,894주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 774,127주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 580,977주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 35.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.08%를 보였으며 기관은 13.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.26%로 가장 높았고, 외국인이 27.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 13.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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