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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "추세적 주가 회복의…" NEUTRAL-하나금융투자 조회 : 77
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2019/09/11 11:16
 

하나금융투자에서 11일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "추세적 주가 회복의 조건"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "7월 면세점 매출은 YoY 25% 이상 성장한 것으로 추정되고 있으며, 8월도 다르지 않을 듯 하다. 중국 면세점 부진을 감안하면 한국 면세점에서는 30% 이상 성장한 것이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 면세점 성장률을 기존 YoY 15%에서 YoY 30%로 상향 조정한다고 할 때, 매출은 500억원, 영업이익은 100억원 내외 추가될 수 있다."라고 밝혔다.

한편 "15만원은 12MF PER 27배, 현재주가는 25배 수준이다. 최근 대 중국 수출 및 시장점유율 하락에 따른 한국 화장품 업종 밸류에이션 하락을 감안하면 다소 부담스러운 수준이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 250,000원까지 높아졌다가 2019년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.11 목표가 150,000 투자의견 NEUTRAL

- 2019.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2019.04.08 목표가 190,000 투자의견 NEUTRAL

- 2018.10.08 목표가 250,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

- 2018.10.05 목표가 250,000 투자의견 NEUTRAL(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.11 목표가 150,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2019.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.08.02 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2019.08.01 목표가 160,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권




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