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[종목현미경]이수화학_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 조회 : 46
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2019/09/11 13:11
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.4%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

11일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.04% 오른 10,000원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 5.71% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NPC 1위 3.1% 2위 7.1% 3위 2.2
토니모리 2위 2.6% 4위 2.9% 5위 1.1
KG케미칼 3위 1.9% 1위 13.4% 1위 7.0
이수화학 4위 1.2% 3위 5.7% 2위 4.7
태경산업 5위 0.9% 5위 1.3% 4위 1.3
화학 - 1.0% - 7.5% - 7.5
코스피 - 0.7% - 5.4% - 7.7

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.4%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.4% 상승중이다.
태경산업
5,680원 ▲30(+0.53%) NPC
4,070원 ▲25(+0.62%)
토니모리
9,630원 ▲150(+1.58%) KG케미칼
11,850원 ▲350(+3.04%)




외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,015주, 21주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,687주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 28,549주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 64,929주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.11%를 보였으며 기관은 6.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.12%로 가장 높았고, 외국인이 8.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 10,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,980원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,980원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,980원대의 지지가능성과 10,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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