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[종목현미경]삼성엔지니어_주가, 거래량, 투심 모두 강세 조회 : 23
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2019/09/16 09:43
 
- 위험대비 수익률 8.6으로 상위권, 업종내 평균치 수준
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.43%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.55%, 외국인 38.96%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 8.6으로 상위권, 업종내 평균치 수준

16일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.95% 오른 17,100원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 12.13% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 9.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일기획 1위 1.7% 5위 -4.8% 4위 -2.8
에스원 2위 1.6% 4위 -4.8% 5위 -3.0
두산 3위 1.5% 1위 17.6% 1위 11.7
삼성엔지니어링 4위 1.4% 2위 12.1% 2위 8.6
웅진코웨이 5위 1.3% 3위 -3.5% 3위 -2.7
서비스업 - 0.7% - 3.2% - 4.5
코스피 - 0.8% - 6.5% - 9.2

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.43% 상승중이다.
에스원
98,500원 ▲500(+0.51%) 두산
110,500원 ▲2500(+2.31%)
웅진코웨이
81,700원 ▲900(+1.11%) 제일기획
24,600원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 17,100원으로 5,900원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 장문준 에널리스트가 " 2019 KB Korea Conference 참가기업, -분기를 거듭하면서 확인되는 이익 기초체력 증가 -거듭되는 이익서프라이즈에도 불구하고 상반기 수주부진으로 주가 정체 -주가 드라이버는 신규수주와 잔고 증가. 3분기 말부터 내년 초까지 수주 추진 프로젝트 다수. 미국ECC, 말레이 가스전, 이집트 석화, 아제르바이잔 가스 프로젝트 등 통한 신규수주 기대 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 연말의 강자, -올 하반기~20년 초까지 연이어 기대되는 해외 수주 결과 -19년 상반기 영업이익은 2,190억원(+237% YoY)을 기록했다. 비화공의 정산효과를 배제해도 화공 수익성 역시 당초 기대보다 좋은 상황이다. 화공은 향후 매출총이익률 10%까지 회복되겠다 -해외손실이 없는 구간이기 때문에 매 분기 실적은 앞으로도 계속 편안하다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 하회. PER은 79.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성엔지니어링 에스원 제일기획 웅진코웨이 두산
ROE 3.9 10.8 - 31.7 1.7
PER 79.9 23.4 - 20.2 15.2
PBR 3.1 2.5 - 6.4 0.3
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,027,498주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 7,232주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,006,565주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.55%, 외국인 38.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.96%를 보였으며 기관은 19.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.29%로 가장 높았고, 외국인이 37.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 29.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월11일 :삼성엔지니어링(주) 기타 경영사항(자율공시)
9월4일 :삼성엔지니어링(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
8월23일 :삼성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결




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