종목미니차트
41,300 ▼300 (-0.72%) 10/15 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]한화에어로스_주요 매물구간인 32,400원선이 지지대로 작용. 조회 : 22
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2019/09/16 09:55
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -0.64%
- 증권사 목표주가 49,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.87%, 외국인 29.69%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 32,400원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

16일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 40,950원을 기록하고 있는 한화에어로스페이스는 지난 1개월간 14.39% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화에어로스페이스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화에어로스페이스의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 9.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화에어로스페이스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 2.8% 1위 25.5% 2위 9.1
현대미포조선 2위 2.3% 2위 23.0% 1위 10.0
만도 3위 2.1% 4위 8.0% 5위 3.7
한화에어로스페이스 4위 2.1% 3위 14.4% 3위 6.8
한국항공우주 5위 1.4% 5위 7.4% 4위 5.3
운수장비 - 0.9% - 5.9% - 6.5
코스피 - 0.7% - 6.5% - 9.2

관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.64% 하락하고 있다.
대우조선해양
30,750원 ▲450(+1.49%) 만도
35,950원 ▲200(+0.56%)
한국항공우주
41,150원 ▼50(-0.12%) 현대미포조선
46,800원 ▲1150(+2.52%)

증권사 목표주가 49,300원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화에어로스의 평균 목표주가는 49,300원이다. 현재 주가는 40,950원으로 8,350원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 하반기 일회성 감안해도 연간으로 우수한 실적 기대, 사업부 합병 및 인수효과(2018년 8월 한화시스템의 한화S&C 합병, 2018년 12월 한화의 항공사업과 공작 기계사업 양수)를 바탕으로 전 사업부문에서 개선된 실적을 기록하면서 어닝 서프라이즈를 기록했다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 52,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 장도성 에널리스트가 " 방산 수출 모멘텀 지속 유효, 하반기에는 호주 LAND400관련투자 비용이 약 100억 정도 발생할 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.03%로 업종평균 하회. PBR은 0.45로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화에어로스페이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한화에어로스페이스 한국항공우주 만도 대우조선해양 현대미포조선
ROE -3.0 -10.0 8.8 -22.1 8.8
PER - - 14.9 - 8.9
PBR 0.5 3.6 1.3 0.8 0.8
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월5일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,837,197주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 300,498주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,508,082주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
최근 한달간 한화에어로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.87%, 외국인 29.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.69%를 보였으며 기관은 27.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 35.19%로 가장 높았고, 기관이 32.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 32,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,400원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월9일 :한화에어로스페이스(주) 타인에대한채무보증결정




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[한화에어로스페이스(012450)] 하반기에도 지속되는 모멘텀
아랫글
[투데이리포트]한화에어로스페이스, "하반기 일회성 감안…" BUY(유지)-IBK투자증권

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2068.17

▲0.77
0.04%

실시간검색

  1. 셀트리온183,500▲
  2. 필룩스6,590▲
  3. 에이치엘비122,400▲
  4. 헬릭스미스105,600▲
  5. 신라젠13,800▲
  6. 셀트리온헬스54,500▲
  7. 삼성전자50,100▲
  8. 삼성전기110,500▲
  9. 코오롱생명과27,500▼
  10. 인콘1,945▲