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[종목현미경]영원무역홀딩_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 조회 : 28
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2019/09/16 13:09
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +2.09%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 21.58%, 외국인 50.75%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 67,600원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

16일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.48% 오른 47,850원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쿠쿠홀딩스 1위 2.8% 5위 -12.2% 5위 -4.3
대신증권 2위 2.1% 1위 14.9% 1위 7.0
동양생명 3위 1.5% 2위 7.1% 3위 4.7
영원무역홀딩스 4위 1.4% 4위 -3.9% 4위 -2.7
아주캐피탈 5위 0.8% 3위 5.4% 2위 6.7
코스피 - 0.7% - 6.9% - 9.8
금융업 - 0.9% - 8.0% - 8.8

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +2.09%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 2.09% 상승중이다.
대신증권
13,150원 ▲300(+2.33%) 아주캐피탈
10,700원 ▲150(+1.42%)
쿠쿠홀딩스
104,500원 0 (0.00%) 동양생명
3,855원 ▲55(+1.45%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.36%로 업종평균 상회. PER은 5.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
영원무역홀딩스 동양생명 대신증권 쿠쿠홀딩스 아주캐피탈
ROE 6.2 - - 74.4 -
PER 5.8 - - 2.5 -
PBR 0.4 - - 1.9 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 8,726주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 27,821주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 40,510주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.75%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 21.58%, 외국인 50.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.6%를 보였으며 기관은 21.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.19%로 가장 높았고, 개인이 30.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,600원대는 전체 거래의 13%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 66,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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