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[종목현미경]LS산전_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 조회 : 22
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2019/09/16 13:36
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.93%
- 증권사 목표주가 67,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 44.88%, 외국인 27.71%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

16일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.73% 오른 48,950원을 기록하고 있는 LS산전은 지난 1개월간 13.05% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS산전의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS산전의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS산전이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 2.8% 4위 4.2% 4위 1.4
일진머티리얼즈 2위 2.2% 2위 8.0% 3위 3.6
대덕전자 3위 2.0% 5위 0.2% 5위 0.1
LS산전 4위 1.8% 1위 13.1% 1위 7.2
DB하이텍 5위 1.5% 3위 5.5% 2위 3.6
코스피 - 0.7% - 6.8% - 9.7
전기전자 - 1.2% - 7.9% - 6.5

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.93%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.93% 하락중이다.
일진머티리얼즈
41,300원 ▲1250(+3.12%) DB하이텍
15,250원 ▼50(-0.33%)
LG이노텍
103,000원 ▲2000(+1.98%) 대덕전자
9,690원 ▼90(-0.92%)

증권사 목표주가 67,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS산전의 평균 목표주가는 67,000원이다. 현재 주가는 48,950원으로 18,050원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 살아나는 융합 , ESS와 태양광이 부진에서 벗어나면서 하반기 실적 회복을 이끌고 있다. 전력인프라는 계절적 회복이 예상되고, 자동화는 상반기 비용 요인이 제거될 것이다. ESS와 태양광은 대규모 프로젝트 수주를 통해 경쟁력을 입증하고 있고, 매출 계획을 감안하면 내년 상반기까지 개선 추세가 이어질 것이다. 전력기기는 태양광 및 ESS용 고부가 직류기기 수요가 확산되고 있고, 유럽 등 선진 시장 공략의 계기가 되고 있다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8%로 업종평균 상회. PER은 16.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.79임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS산전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LS산전 일진머티리얼즈 DB하이텍 대덕전자 LG이노텍
ROE 10.9 - - 8.3 9.1
PER 16.5 - - 9.6 20.7
PBR 1.8 - - 0.8 1.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 70,973주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 15,873주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 84,340주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 LS산전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 44.88%, 외국인 27.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.71%를 보였으며 개인은 26.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.13%로 가장 높았고, 외국인이 26.24%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 51,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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