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[종목현미경]엔씨소프트_주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용. 조회 : 18
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2019/09/17 09:08
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 683,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.4%, 외국인 52.51%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

17일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 520,000원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 0.57% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.2% 2위 8.8% 2위 4.0
NAVER 2위 1.8% 1위 11.5% 1위 6.3
삼성에스디에스 3위 1.3% 5위 -1.8% 5위 -1.3
엔씨소프트 4위 1.3% 4위 -0.6% 4위 -0.4
카카오 5위 1.2% 3위 1.5% 3위 1.2
서비스업 - 0.7% - 3.5% - 5.0
코스피 - 0.8% - 6.1% - 8.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.18% 하락하고 있다.
삼성에스디에스
195,000원 ▼1000(-0.51%) 넷마블
98,700원 ▼300(-0.30%)
NAVER
155,000원 ▲500(+0.32%) 카카오
132,500원 ▲500(+0.38%)

증권사 목표주가 683,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 683,000원이다. 현재 주가는 520,000원으로 163,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 이민아 에널리스트가 " 일본 출시까지 역사적 신고가 경신 구간, 예상 대비 빠른 리니지2M 사전예약 속도를 고려해 2020년 리니지2M 평균 일매출을 기존 16억원에서 18억원으로 소폭 상향…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 670,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 이경일 에널리스트가 " 리니지2M 사전예약 호조세, 동사의 최대 기대 신작인 리니지2M의 사전예약이 호조세를 나타내고 있으며 국내 모바일 게임 역사상 최대 규모의 모객이 가능할 것으로 전망되면서 향후 흥행기대감은 더욱 확대될 전망입니다. 리니지M의 유저 지표가 견조한 수준에서 유지되는 가운데 리니지2M의 흥행으로 큰 폭의 이익성장이 가능할 것으로 예상합니다…" (이)라며 투자의견 Buy 유지에 목표주가: 650,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.41%로 업종평균 상회. PER은 17.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.26으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔씨소프트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
엔씨소프트 넷마블 NAVER 카카오 삼성에스디에스
ROE 19.0 5.4 11.5 1.1 10.3
PER 17.1 41.3 35.5 150.8 26.5
PBR 3.3 2.2 4.1 1.7 2.7
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,631주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 64,743주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 90,388주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.4%, 외국인 52.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.4%를 보였으며 개인은 14.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.74%로 가장 높았고, 기관이 37.86%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 445,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 445,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 445,000원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 468,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 468,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 468,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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