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[투데이리포트]현대일렉트릭, "대규모 유상증자는 …" HOLD(유지)-DB금융투자 조회 : 22
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2019/09/17 09:45
 

DB금융투자에서 17일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "대규모 유상증자는 주가 부담요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "-9월 16일 장마감 이후 발행주식수대비 77.1%의 대규모 유상증자 결정 공시 -유상증자로 부채비율 축소와 순차입금 감소 그리고 기술개발 및 시설 투자 등 재원 마련"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 현대일렉트릭의 목표주가를 유상증자를 반영하여, 기존 Target P/B 0.5배에 12개월 Forward BPS 22,131원을 적용해 11,000원으로 하향하고 투자의견 Hold를 유지한다. 발행주식수대비 77.1%의 대규모 유상증자 결정은 주가 희석요인이다. 유상증자 이슈가 마무리되고 점진적으로 업황과 회사 경쟁력이 강화되는 것을 확인하면서 접근을 권고한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 65,000원까지 높아졌다가 2019년7월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.25 목표가 17,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.19 목표가 24,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.10.31 목표가 65,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.08.02 목표가 17,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2019.07.24 목표가 17,800 투자의견 HOLD(유지) 삼성증권

- 2019.07.25 목표가 18,000 투자의견 HOLD 하이투자증권




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