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[투데이리포트]현대일렉트릭, "대규모 유상증자 발…" HOLD-삼성증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/09/17 10:22
 

삼성증권에서 16일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "대규모 유상증자 발표 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "● 1.6천만주의 신주를 발행하는 증자 계획을 발표. 이는 발행 주식 수의 77% 수준. 주식 수 기준 희석효과는 44%. 발행주가를 9,560원으로 가정 시, 유상증자 대금은 1.5천억원. ● 증자 목적은 재무비율 개선으로 추정. 실제로 유상증자 대금 대부분(1.1천억원)이 차입금 상환에 사용될 예정. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 동사의 이익 및 자본규모를 감안하면, 유상증자 규모에 따라 미래 이익전망도 상당 폭 변화할 수 있는 상태. 최종 발행가액 확정 시점까지는 불확실성이 존 재하는 것이 사실. 기존 HOLD투자의견 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 53,000원까지 높아졌다가 2019년9월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.16 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.24 목표가 17,800 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.10.31 목표가 53,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.16 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.09.17 목표가 10,500 투자의견 UNDERPERFORM(DOWNGRADE) 대신증권

- 2019.09.17 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.07.25 목표가 18,000 투자의견 HOLD 하이투자증권




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