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[종목현미경]고려아연_현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 24
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2019/09/17 10:41
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우세, 철강금속업종 +0.15%
- 증권사 목표주가 590,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.99%, 외국인 45.34%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

17일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.22% 하락하면서 444,500원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 1.37% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 9.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.3% 2위 16.6% 3위 7.2
POSCO 2위 1.6% 1위 16.8% 1위 10.4
현대제철 3위 1.2% 3위 11.5% 2위 9.5
영풍 4위 1.1% 4위 1.9% 4위 1.6
고려아연 5위 0.9% 5위 1.4% 5위 1.5
코스피 - 0.7% - 6.3% - 9.0
철강금속 - 1.1% - 10.8% - 9.8

관련종목들은 상승 우세, 철강금속업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 0.15% 상승중이다.
POSCO
240,500원 ▲2500(+1.05%) 영풍
606,000원 0 (0.00%)
동국제강
6,960원 ▲90(+1.31%) 현대제철
40,800원 ▲50(+0.12%)

증권사 목표주가 590,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 590,000원이다. 현재 주가는 444,500원으로 145,500원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김미송 에널리스트가 " 증설, 할 수밖에 없는 필연적 이유 , - 글로벌 정련 아연 수요가 뒷받침 되지 않는 한 증설은 쉽지 않은 상황. - 온산제련소 여유 부지 확보했고, 토지도 30% 증가. 과거 35만톤 증설에 1.5조원 투입 현재 투자 재원 풍부 - 영풍 석포제련소 환경 문제 및 비효율적 입지 - 장병희 창업주 일가의 지배력 강화…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 570,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 이재광 에널리스트가 " 환율, 아연/연 TC, 금/은 모두 올랐다 , -고려아연의 18년 금속별 판매량 중 수출 비중을 살펴보면, 아연 68%, 연 78%, 은 99%로 매우 높음. 18년 별도기준 전체 매출액의 71%가 수출이었음. 뿐만 아니라 종속회사 합산 매출액의 68%가 호주 SMC에서 발생함. 따라서 환율 상승은 동사 실적에 긍정적으로 작용. -아연 TC 추가 상승, 연 TC는 아연에 뒤이어 급등 -금 강세 지속, 은 가격 뒤이어 급등 중 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 620,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.98%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려아연 영풍 POSCO 동국제강 현대제철
ROE 9.3 3.7 6.8 -10.2 2.3
PER 13.1 10.5 8.9 - 18.3
PBR 1.2 0.4 0.6 0.4 0.4
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월6일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 90,910주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 79,962주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,224주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.99%, 외국인 45.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.99%를 보였으며 개인은 12.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.81%로 가장 높았고, 외국인이 40.06%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 447,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 447,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 447,500원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 433,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 447,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 447,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 447,500원대의 저항가능성과 433,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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